监督索引号53060000521601000

昭通市人民政府驻昆明办事处

2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分  市政府驻昆办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昭通市政府驻昆办概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市政府驻昆办的具体职能是在市人民政府赋予的职权范围内，在昆明协调处理涉及昭通市的有关事宜，承担着“宣传推介、协调联系、上下沟通、接待服务、信息传递、党团建设”的职责，完成市委、市政府及领导交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作：一是抓好在昆党建工作，对各县区在昆流动党组织工作进行管理指导，做好昭通在昆流动党员的教育、服务、管理工作；二是服务区域间经济合作，做好宣传推介，联络协调工作；三是参与社会管理和公共服务，做好信访维稳工作；四是做好政务联络和信息沟通工作；五是做好市委、市政府及相关部门在昆重要公务活动的接待服务工作；六是做好驻昆办的管理、建设发展等职能工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昭通市人民政府驻昆明办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制25人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年市政府驻昆办决算总收入491.06万元，其中：财政拨款收入484.84万元，占总收入的98.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.22万元，占总收入的1.27%。与上年对比增加89.61万元，增加22.32%，主要原因是2017年驻昆办调整增加人员经费预算。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出412.54万元，其中：基本支出412.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加70.3万元，主要原因是驻昆办人员工资支出和抚恤金增加的费用。

（一）基本支出情况

2017年用于保障驻昆办机构正常运转的日常支出412.54万元。与上年对比增加70.3万元，主要原因是驻昆办人员工资支出和抚恤金增加的费用。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.07万元，占基本支出的42.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费238.46万元，占基本支出的57.8％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障驻昆办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政府驻昆办2017年一般公共预算财政拨款支出412.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加70.3万元，主要原因是驻昆办人员工资支出增加和抚恤费增加的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出390.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%。主要用于工资福利支出152.09万元，商品和服务支出227.66万元，其他资本性支出10.8万元。

2.社会保障和就业（类）支出21.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于退休人员工资6.07万元，抚恤金15.92万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市政府驻昆办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.69万元，支出决算为33.42万元，完成预算的105.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为26.6万元，完成预算的152.17%；公务接待费支出决算为6.82万元，完成预算的47.99%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因驻昆办在编车辆为5辆纳入经费预算，实有车辆为7辆，非在编车辆2辆未纳入经费预算，车辆运行费用超出预算，公务接待支出有效控制，小于预算数，但由于公务车辆运行费支出超出预算，从而导致2017年度“三公”经费支出决算大于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.99万元，下降19.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降2.17%；公务接待费支出决算减少7.4万元，下降52.04%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年公务车辆购置及运行经费小幅下降和公务接待支出大幅下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.6万元，占79.59%；公务接待费支出6.82万元，占20.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障市委、市政府领导及相关部门在昆公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.82万元。其中：

国内接待费支出6.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委、市政府及相关部门在昆公务活动，与省市相关部门联络协调、宣传推介、重要工作会议等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市政府驻昆办2017年机关运行经费支出412.54万元，与上年对比增加70.3万元, 主要原因是驻昆办人员工资支出和抚恤金增加的费用。机关运行经费主要用于工资福利支出152.09万元，商品和服务支出227.66万元，其他资本性支出10.8万元；对个人和家庭的补助支出21.98万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昭通市政府驻昆办资产总额1951.09万元，其中，流动资产1004.98万元，固定资产946.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加75.66万元，其中固定资产增加10.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额10.8万元，其中：政府采购货物支出10.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年度部门整体支出开展绩效自评。

经综合评价，驻昆办2017年度整体支出绩效良好。发现的主要问题：预算执行精准度还有待提高，人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强财务管理，规范预算支出，二是加强组织领导，健全体制机制。完善项目绩效指标设置，探索更加科学合理的绩效考核方式和方法。

（五）其他重要事项情况说明

2017年驻昆办无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本部门没有专业性较强的名词。

昭通市人民政府驻昆明办事处

2018年9月26日

监督索引号53060000521601111