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昭通市接待处2017年度部门决算

第一部分  昭通市接待处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昭通市接待处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市接待处工作职能为负责做好中央和国家机关副部（省）级以上领导到昭通的公务接待工作；负责省委、省人大、省政府、省政协领导及其办公厅副厅级以上领导到昭通的接待工作；负责做好省内外地州市级以上党政代表团到昭通的接待工作；负责担任过昭通实职正厅离退休干部到昭通的接待工作；负责做好市委书记、市长、市委副书记、市人大主任、市政协主席安排的接待工作；负责市委、市政府主要领导率团赴省内外考察的前站工作的有关服务工作；协助市外侨办接待外国首脑及国际组织官员；协助做好市委、市政府举办的重大活动和大型会议，以及中央、省在昭通召开的重要会议的接待服务工作；负责对各县区接待工作进行协调和业务指导；负责做好市委、市政府安排的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年昭通市接待处共接待上级领导、来宾和客商共计55余批6435余人次。出色完成了中央政治局常委、国务院总理李克强，全国人大常委会副委员长、农工民主党中央主席、中国红十字会会长陈竺，全国政协常委、副秘书长、民建副主席宋海，联合国开发计划署全球合作高级顾问马克、新加坡驻华大使罗家良及各级领导、重要宾客赴昭考察调研的后勤保障工作，成功筹办了联合国驻华使节扶贫考察团、中国古脊椎动物学会第八届理事会第三次会议暨昭通水塘坝学术研讨会、广东省东莞市、中山市云南省昭通市扶贫协作第三次联系会议、国家“千人计划昭通行”、云南省海外联谊会第五届四次常务理事会暨昭通市2017年海联会、第17批赴滇博士服务团昭通行暨昭通市首届博士论坛、“携手金融.共建滇东北城市明珠”等重大活动任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市接待处2017年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位1个（含昭通市会议中心）。昭通市会议中心为接待处下属事业单位，财务没有独立，所有资金由市接待处统一管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市接待处2017年末实有人员编制49人。其中：事业编制49人（昭通市接待处24人，昭通市会议中心25人）；在职在编实有事业人员32人（昭通市接待处在职在编19人，昭通市会议中心在职在编13人）。

昭通市接待处2017年末无退休人员，昭通市会议中心2017年末退休人员41人，没有离休人员。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市接待处2017年度收入合计814.31万元。其中：财政拨款收入814.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度与2016年度收入合计929.38万元对比减少115.07万元，减少了12.38%，主要原因：2016年结转接待费161.4万元到2017年使用。

二、支出决算情况说明

昭通市接待处2017年度支出合计980.54万元。其中：基本支出496.72万元，占总支出的50.66％；项目支出483.82万元，占总支出的49.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2016年的支出合计846.78万元相比增加133.76万元，增加了15.80%,主要原因：2017年人员工资增加、有职工住房补贴以及有规模很大的接待。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昭通市接待处以及下属事业单位等机构正常运转的日常支出496.72万元。与2016年的501.18万元相比减少4.46万元，减少了0.89%,主要原因：退休人员的工资后半年转去社保发放，在职人员因调资工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共计424.89万元占基本支出的85.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计71.83万元（其中：财政拨款支出67.00万元，事业基金支出4.83万元），占基本支出的14.46％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昭通市接待处及其下属事业单位昭通市会议中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出483.82万元。与2016年用于专项业务工作的经费支出345.60万元对比增加138.22万元，增长了40%,主要原因：有规格高、规模大的接待。项目开支经费为公务接待费，主要包括住宿费、餐费。2017年昭通市接待处共接待上级领导、来宾和客商共计55余批6435余人次。出色完成了中央政治局常委、国务院总理李克强，全国人大常委会副委员长、农工民主党中央主席、中国红十字会会长陈竺，全国政协常委、副秘书长、民建主要副主席宋海，联合国开发计划署全球合作高级顾问马克、新加坡驻华大使罗家良及各级领导、重要宾客赴昭考察调研的后勤保障工作，成功筹办了联合国驻华使节扶贫考察团、中国古脊椎动物学会第八届理事会第三次会议暨昭通水塘坝学术研讨会、广东省东莞市、中山市云南省昭通市扶贫协作第三次联系会议、国家“千人计划昭通行”、云南省海外联谊会第五届四次常务理事会暨昭通市2017年海联会、第17批赴滇博士服务团昭通行暨昭通市首届博士论坛、“携手金融.共建滇东北城市明珠”等重大活动任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市接待处2017年度一般公共预算财政拨款支出975.71万元,占本年支出合计980.54万元的99.51%，事业基金支出4.83万元占本年支出合计980.54万元的0.49%。2017年度一般公共预算财政拨款支出与上年的846.46万元相比增加129.25万元，增长了15.27%，,主要原因：接待规格高、规模大导致接待费增加以及人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出863.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.51%。主要用于基本支出和项目支出；

2.社会保障和就业支出109.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于退休人员工资发放、机关事业单位养老保险缴费以及死亡抚恤；

3.住房保障支出2.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于符合房补标准的人员的住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市接待处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为511.76万元，支出决算为504.88万元，完成预算的98.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.04万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为483.84万元，完成预算的99.88%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为504.88万元，比2016年的373.19万元增加131.69万元，增长35.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算21.04万元比2016年减少6.55万元，下降23.74%；公务接待费支出决算483.84万元比2016年度的345.60万元增加138.24万元，增长40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待规模大，接待人次较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.04万元，占4.17%；公务接待费支出483.84万元，占95.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于昭通市接待处的接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出483.84万元。其中：

国内接待费支出483.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次6435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家领导，省级领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昭通市接待处既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昭通市接待处资产总额231.82万元，其中，流动资产5.98万元，固定资产223.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161.49万元，其中固定资产增加1.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，为接待用车辆和办公车辆。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元。

(四)绩效自评信息情况

详见2017年度部门支出绩效报告。

（五）其他重要事项情况说明

    无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

项目支出在本文中是指昭通市接待处的接待经费，区别于各单位内部开支的接待经费，昭通市接待处项目支出是紧紧围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府安排，在接到公函后形成的接待支出。

昭通市接待处整体支出绩效报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能

机构、人员及车辆情况

（二）部门绩效目标的设立及执行情况

（三）部门整体收支情况

部门预算批复情况

年度收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

3.实施评价

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

附件

昭通市接待处整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

昭通市接待处工作职能为负责做好中央和国家机关副部（省）级以上领导到昭通的公务接待工作；负责省委、省人大、省政府、省政协领导及其办公厅副厅级以上领导到昭通的接待工作；负责做好省内外地州市级以上党政代表团到昭通的接待工作；负责担任过昭通实职正厅离退休干部到昭通的接待工作；负责做好市委书记、市长、市委副书记、市人大主任、市政协主席安排的接待工作；负责市委、市政府主要领导率团赴省内外考察的前站工作的有关服务工作；协助市外侨办接待外国首脑及国际组织官员；协助做好市委、市政府举办的重大活动和大型会议，以及中央、省在昭通召开的重要会议的接待服务工作；负责对各县区接待工作进行协调和业务指导；负责做好市委、市政府安排的其他工作。

2.机构、人员及车辆情况

昭通市接待处下设办公室、接待一科、接待二科、对外联络科4个科室。昭通市会议中心是昭通市接待处的下属单位,财务没有独立，所有资金由市接待处统一管理。

截止2017年末昭通市接待处有人员编制24人，实有在职事业人员19人。下属事业单位昭通市会议中心2017年末有人员编制25人，实有在职人员13人，退休人员41人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

（二） 部门绩效目标的设立及执行情况

1.绩效目标的设立

（1）在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府2017年对接待处工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在接待服务、招商引资、扶贫攻坚等方面做好本职工作，接待服务工作做到让领导满意、嘉宾满意、群众满意。

（2）预算执行照中央八项规定和厉行节约反对浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。严禁在会场摆放鲜花及植物、小食品及香烟、设置气球拱门、制作背景板、悬挂欢迎布标、安排茶歇等产生的费用；会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。

（3）预算管理规范严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度，我单位严格执行事业单位财务制度。在财务管理中，加强了预算约束，事先报批制度和经费支出报销的相关审批程序和制度。严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。

2.部门绩效目标执行情况

按照财政部门的要求把工作分解、量化，每个季度均对照支出进度目标进行自评，对存在的问题查明原因并在之后的工作中改进。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况

2017年部门财政拨款收入875.65万元，其中，2017年一般公共预算财政拨款收入835.67万元，相较2016年财政拨款收入735.74万元增长了13.58%；2016年结转收入39.98万元。2017年部门预算总支出875.65万元，相较2016年的735.74万元增加了19.02%，其中：基本支出535.4万元，占总支出的61.14％，相较2016年的基本支出412.74万元增长了29.71%；项目支出340.25万元，相较2016年的项目支出323万元增长了5.34%，占总支出的38.86％。

2.年度收支情况

昭通市接待处2017年收入总额为975.71万元(含上年结转接待费161.4万元），本年财政拨款收入814.31万元。其中：基本支出收入491.89万元，占总收入50.41%；项目支出收入483.82万元（其中：上年接待费结转161.4万元），占总收入49.59%。2017年支出总额为980.54万元，其中一般公共服务基本支出496.72万元（人员工资424.89万元，日常公用经费71.83万元），占总支出50.66%；项目支出483.82万元，占总支出49.34%。支出大于收入的原因：用事业基金弥补亏损。

（四） 部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及有关文件精神，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。昭通市接待处为了进一步加强办事处财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和办事处有序健康发展，制定了《昭通市接待处预算管理办法》、《昭通市接待处接待经费管理办法》、《昭通市接待处收支业务管理制度》、《昭通市接待处推进绩效管理规定》、《昭通市接待处项目管理规定》、《昭通市接待处项目资金安排》、《昭通市接待处政府采购业务管理办法》、《昭通市接待处资产管理制度》并不断完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

绩效评价是财政资金全过程绩效管理的关键点，通过自评考核项目是否实现预期绩效目标，是结果运用的基础。

（二）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效评价指标表(附表）

（三）自评组织过程

1.前期准备

（1）确定评价对象。部门整体支出绩效评价的重点是厉行节约保运转，降低行政成本，提高资金绩效率。确保完成接待服务、招商引资、扶贫攻坚等方面，做好本职工作。

（2）成立工作小组。昭通市接待处成立部门支出绩效自评工作小组，处长余虹同志任组长，副处长冯波同志任副组长，关莉、周艳梅、赵声惠、侯云飞为组员。

（3）制定评价方案。工作组制定绩效自评的整体方案，确立自评目标，拟订绩效自评相关制度，制定评价实施方案，建立评价指标体系，分析评价结果，对发现的问题提出处理意见并进行整改。

2.组织实施

根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财发〔2016〕98号）文件要求，昭通市接待处召开会议，明确绩效评价的工作要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，认真开展绩效自评工作。1-2月完成前期准备工作，制定绩效考核指标体系；6月对照目标进行绩效中期检查，检查实施进度；10-11月，对照自评，查找问题，分析原因。对发现的问题，整改落实，对管理制度进行不断补充完善。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入

1.在职人员控制率

本单位2017年年末实际在职人员为32人，核定的在职人数为49人，实际在职人员数占核定的编制数的比率为65.31%。

2.“三公经费”变动情况

2017年“三公”经费年初预算数为350.36万元，决算数为504.88万元比2016年的373.19万元增加了131.69万元，增长了35.28%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：有上年结转的接待费161.4万元且今年接待规模大，规格高。

3.基本支出足额保障

基本支出收入491.89万元，占总收入的50.41%，保障日常支出。

4.确保重点支出安排

昭通市接待处2017年项目支出483.82万元，占总支出49.34%，确保完成政务服务、招商引资等重点工作。

（二）过程

1.预算执行情况

预算完成率：本单位预算完成率100%。

2.预算管理情况

公用经费控制率：2017年度本单位实际公用经费支出为71.83万元，年初预算安排公用经费为73.98万元，本单位公用经费控制率为97.09%。

“三公经费”控制率：2017年度“三公经费”决算数为504.88万元，“三公经费”年初预算数为350.36万元，2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：上年结转161.4万元，接待量和接待人数增加，以致接待费增加。

管理制度健全性：本单位建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续。

预决算信息公开性：本单位2017年度财政资金预算情况已按规定要求在网站公开。

（三）产出及效率

1.履职职责

完成及时率：对市委、市政府安排的各项接待工作，本单位按照规定在时间内完成。　

2.履职效益

社会效益：本单位2017年按照年初制定的工作计划和规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了一定的社会效益。

行政效能：本单位不断改进行政管理，讲求优质高效，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极节能降耗，行政成本进一步降低。

社会公众或服务对象满意度：我们所接待服务的各级领导和来宾对我们的工作做出了肯定的支持。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.因为接待工作的特殊性，我们不能在年初知道当年可能发生的接待任务，所以对所需接待费的预算难以估计。造成接待费的预算和实际支出有差额，“三公经费”控制率超过100%。

2.由于电脑坏了，购入新电脑后之前一直由昭通宾馆提供的财务软件的端口对方不再授权使用。于是自行采购单机版的财务软件，导致了采购支出超出预算数。

（二）整改情况

1.今后，将进一步坚持定量优化、简便有效、勤俭节约、杜绝浪费的原则，严格履行接待程序，控制接待范围和标准，在经费的使用和管理上，把管好、用好每一分钱作为体现工作质量的标准之一，更作为党风廉政建设的原则问题，自觉抵制讲排场、比阔气、铺张浪费的不良现象，确保接待经费的合理使用。

2.在年初编制采购预算时，要充分估计当年采购的数量以及金额，要留出一部分费用作为不可预见费。

五、绩效自评结果应用

对照自评结果，针对不足的地方，做相应整改落实，比如完善制度，加强预算管理，严控支出。评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

六、主要经验及做法

高度重视，加强领导，认真学习，制定并严格执行相关规章制度。严格按照财政的要求，规范预算收支管理，落实主体责任。

七、其他需说明的情况

无

监督索引号53060000543001111